第三百零九章 与天启锂业的投资谈判！
苏禹接过方案书，翻开仔细看了看。 只见在方案中，‘天启锂业’提出了向‘禹航投资’借款15亿，同时代为帮‘禹航投资’收购余下‘泰利森’股分的意见，同时……在方案中，天启锂业还提出了两个比较敏感的制约条件。 第一个条件。 15亿借款，按照长期借贷银行利率标准，进行季度付息，且提出了如果‘禹航投资’要就这15亿借款，要求进行债转股的话，那么，在债转股方案提交证监会审核之日起，借款将不再进行计息。 第二个条件。 在整个狙击诺克伍德并购泰利森行为里，天启锂业代为帮‘禹航投资’收购的‘泰利森’股份，如果未来禹航投资想要将股份进行变现退出，那天启锂业拥有同等价格条件下的优先收购权，且在整个收购泰利森股份行为中，禹航投资必须与天启锂业签订一致行为人协议，保证泰利森的控股权，在天启锂业一方。 苏禹看完了这份由天启锂业一方粗拟的方案协议，一时没说话。 而是将方案书，继续递给了身旁的何倩、梁斌，待俩人看完之后…… 苏禹才继续问道：“你们俩觉得如何？” “方案整体上，没有太大的问题。”何倩说道，“就是债转股上，如果我们要求，按照怎样的估值进行，没说清楚。” “还有……” “如果你们天启锂业在成功狙击诺克伍德，收购泰利森之后。” “内部资产价值暴涨，且由于借款利息压力，内部现金流压力，在我们提出债转股之前，启动了股份增发方案，致使天启锂业股本、市值大增，这对我们想要债转股的意图，也是极为不利的，且方案在这方面，没有提出约束性。” “一再的增发股份，扩大股本，会对集团原有股东的利益，造成伤害。”刘薇看了一眼何倩，对其敏锐的目光和观点，很是赞叹，应道，“所以，我们不会轻易增发股份融资，而且我们将债转股的主动权，交到你们手上，就已经算是相当于在二级市场上，向你们定向增发15亿资金的市场股份了。” “至于何总所说的债转股，最终按照怎样的估值、股价进行。” “这一点，方案中确实没说清楚。” “但按照惯例，债转股的股价，也应当遵循于定向增发股份的定价，即二级市场20个交易日的平均价格。” “按照苏总之前的提议……” “这15亿资金的债转股主动权，无论时机，还是愿不愿意转的选择，都已经交到了你们手里。” “我觉得，我们已经足够诚意了！” “关于你方提出的第二个限制条件……”在刘薇的回应中，梁斌顿了顿，提出疑问，“既是联合狙击，一致行为人方面，这我们没有异议，但优先权方面，恐怕值得商榷，这并非是一个平等的条件，而我们‘禹航投资’也没有义务遵守这个条件，毕竟当前主要是你们需要我们，而不是我们需要你们，保证‘天启锂业’对‘泰利森’的控制权，并非是我们‘禹航投资’的义务。” “梁总，优先权问题，只是你们在退出对‘泰利森’的股权投资之时，方才生效。”刘薇强调道，“而且，是在出价平等的条件下，我们‘天启锂业’集团才享有这个优先权，我觉得这对我们双方来说，是一个互利平等的问题，并没有不尊重你们的意思。” “还有……” “梁总表示在这轮投资合作中，是我们‘天启锂业’需要你们‘禹航投资’。” “其实，我并不这么认为。” “投资，是一个双向的事情，共赢，才是最终的目的。” “如果苏总觉得投资我们‘天启锂业’，共同狙击‘泰利森’的这个项目，没有盈利前景，也没有投资价值的话，我想……不管我们怎么劝，给出怎样优惠的条件，苏总都不会投入哪怕一分钱。” “我没有说你们‘天启锂业’有不尊重我们‘禹航投资’的意思。”梁斌强调，“我只是想阐明，既是投资、合作，那么双方在义务上，应是平等的，我们没有提出相应的限制条件，同样的，你们也不应该提出所谓的限制条件。” “我们所提出的条件，都是遵循着苏总的建议提出的。”刘薇应道，“债转股的提议，以及共同狙击诺克伍德的提议，都是苏总主张的，而对于我们‘天启锂业’来说，我们其实是配合着你们在修订方案。” “不管从哪个方面来说，我觉得这份方案，已经足够诚意。” “我们是急需要资金，但也不会为了急需的融资，而牺牲集团应有的经营主动权，如果我们‘天启锂业’最终不能控股‘泰利森’，那么……对于我们来说，这一场共同狙击诺克伍德的收购，就是没有意义的。” “这一点，还希望苏总、何总、梁总理解。” “当然，若梁总觉得在优先权上，还是存在着争议，你也可以提出你的建议。” “我相信我们双方既然今天选择了坐在这里，那么，大家心里都还是具有足够的诚意和合作意向的。” 听见刘薇的话，梁斌沉思了一会，说道：“优先权的这一条，可以保留，但有一个前提，那就是你们若要行使这项权力，从我们手里回购‘泰利森’股份的价格，不得低于此次我们帮助你们收购‘泰利森’股份的价格。” 梁斌这么说，就相当于转嫁了公司在持有‘泰利森’股份期间，可能存在的亏损风险。 降低了此次投资，未来的不确定性。 在他的这个前提下，如果日后‘禹航投资’发现项目亏损，想在这个项目中选择退出，天启锂业不按照这个约定回购股份的话，那么，就会失去对‘泰利森’的绝对控制权，而如果行使这个约定的话，那就算是帮‘禹航投资’承担了这个项目的亏损。 换句话说…… 梁斌提出的这个条件，就相当于给了公司在这个项目投资中的一个亏损保本底线。 刘薇见梁斌提出了‘保本’的投资要求，微微皱了皱眉，没敢轻易答应，而将目光转向了董事长蒋维平。 蒋维平轻咳了一声，说道：“既然梁总提出了这个要求，那我就说一下我的想法，如果你们‘禹航投资’在持有‘泰利森’股份期间内，能够答应与我们‘天启锂业’一直保持一致行为人的协议，或者说将持有股份投票权，全权授权给我们‘天启锂业’，那么……我们可以按照梁总说的，在你们想要退出的时候，按照不低于你们收购价的价格回购。” “只是……” 蒋维平顿了顿，又道：“你们在持有‘泰利森’股份时间周期上，不得低于三年，我们才方能按照梁总所说，给你们保本的承诺。” 蒋维平预计集团收购‘泰利森’之后。 在高额的负债和沉重的利息压迫下，至少也得两三年，才能恢复元气。 所以，他才提出了‘禹航投资’持股不低于三年，方能行使权力的要求。 “苏总觉得呢？”蒋维平见梁斌没有说话，不禁将目光转向了苏禹，“苏总若无异议，那我们就按照我刚才所说的这几个附加条件，对方案进行调整。” 苏禹知道‘泰利森’的股份，在后续‘新能源汽车’爆发时代，只会越来越值钱，根本就不存在亏损的可能，如此，对于蒋维平提出的这个条件，自然没有异议，不由回道：“就按照蒋总所说的来吧！” “好！”蒋维平对于苏禹的爽快，很是赞赏，应了一声。 然后，将话语权，再度交给了副总刘薇。 刘薇见双方在这个问题上，已经达成了共识，便再度说起了双方认为的其它几点分歧，其中……在对于‘债转股’之后，即‘禹航投资’成为了天启锂业的大股东情况下，投票权的占比，以及董事会席位方面。 经过最终的双方议定…… 禹航投资在针对天启锂业的债转股成功之后，将享有一个董事会席位。 至于投票权占比，在国内同股同权的基础制度下，也自然是占有多少股份，就享有多少投票权，只是这投票权，在蒋维平继续担任‘天启锂业’董事长期间，双方将依然存在着一致行为人的约定。 即不管禹航投资在针对天启锂业的投资行为中，最终占据了多少股份。 都不得动摇蒋维平对于天启锂业的实际控制权。 当然，苏禹原本的想法，也没想着去控股天启锂业，当个‘野蛮人’，所以……对于蒋维平提出的这一些想法，也没反对的理由和动力。 最终，临近中午的时候。 双方才议定了方案里，所有的分歧点，在双方共同见证，以及双方公司秘书、律师等辅助人员们的帮助下，签订了初步的投资、合作协议，总体来说……在双方的讨论结果里，除了细节上的改变，对于15亿的直接借款额度，以及禹航投资可以随时选择‘债转股’的协议，还有禹航投资出资，天启锂业帮忙收购‘泰利森’余下股份的这些基础大框架上，还是没有什么太大的改变。 签完初步协议合同…… 苏禹及其风险投资部各位核心成员，同主动上门的天启锂业集团核心成员们，一块吃了午饭，临近下午3点，方才返回公司。 “苏总，这位黛玲娜小姐，已经等你很久了。” 苏禹刚回到公司，还没来得及歇一口气，人力资源部的招聘主管，便急忙报告，并向他递上了一份简历：“黛玲娜小姐说是苏总您推荐她来公司面试的，我看过了简历，秦总监也看过了，都觉得她挺合适‘特别助理’这个岗位的。” 苏禹接过简历，看了一眼。 只见这一次，黛玲娜准备的简历正常了很多，身份是国外投资机构htb的总经理助理，精通十二国语言，熟练掌握各种办公软件，当然，附带的还有国外名牌大学毕业证、各种荣誉证书等等。 “年龄22岁？”苏禹惊讶道。 招聘主管轻咳了一声，说道：“是显得太过年轻了一些，但我按照她给的联系方式查证过了，简历没有作假。” “行吧！”苏禹收下简历，“你让她进来。” 招聘主管应了一声，然后便将在休息区等待的黛玲娜叫进了苏禹的办公室。 苏禹看了一眼带着眼镜，穿着一身职业装，故意扮得成熟得黛玲娜，说道：“你这身份改变得挺快啊！” “一个身份而已。”黛玲娜说道。 苏禹微微颔首：“确实，这对你来说，不算什么，你所应聘的‘特助’的工作内容比较多，目前是小玲在负责，你既然应聘了这个工作，那就先跟着她学半个月，熟悉了工作内容再说，你想要跟在我身边，就先从这些工作开始，哦……对了，薪资待遇方面，你有什么要求。” 黛玲娜想了想，说道：“你看着给吧！” “那就按照招聘条件上来。”苏禹说道，“特助的工资不算低，再加上每月报销额度，月度、季度、年度奖金，怎么也够你在禹杭生活了。” “恩！”黛玲娜点了点头，对工资这事，也没怎么在意。 毕竟，她本质上，也不是缺钱的主，只是需要一份工作，来掩盖一下身份，以及待在苏禹身边，借苏禹的手，谋划一些未来的事而已。 “既然你没有意见，那就从今天开始上班吧！”苏禹说道，“你去找李秘书报道，她会告诉你做哪些工作内容。” “好！”黛玲娜应了一声。 拉开苏禹办公室的门，正准备走出去，却骤然撞见了正打算敲门进入的公司市场情报处主任林安途。 林安途看着面前面前这个突然从苏禹办公室闯出来的金发女孩，愣了愣，才回过神来，对其微微颔首，侧身走入苏禹办公室，然后随手关上办公室的门，向苏禹报告道：“苏总，根据市场消息，国家在军改方向上，以及国企、国资深化改革方向上，又有新的动静了，听说要促进军民融合，要扩大国企、国资方面的混合制改革，吸引民资进入，我觉得这里面……可能会出现一个比较大的投资主线！” /89/89551/29658273.html